公告日期：2024-09-20

易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 易米中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 021592

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年9月19日

基金管理人名称 易米基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易米中证同业存单AAA指数7

公告依据 天持有期证券投资基金基金合同》、《易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券

投资基金招募说明书》等

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕803号

基金募集期间 2024年9月2日至2024年9月13日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 7,694

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 1,852,267,380.10

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 574,590.64

有效认购份额 1,852,267,380.10

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 574,590.64

合计 1,852,841,970.74

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） -

运用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 -

情况 其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 64,314.20

的从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.0035%

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年9月19日

注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列

支。

3、其他需要提醒的事项

基金份额持有……
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