公告日期：2024-07-02

中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 7 月 2 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)

基金主代码 021583

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 7 月 1 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧中证港股通
央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、
《中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金
（QDII）招募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧中证港股通央企红利指 中欧中证港股通央企红利指
数发起(QDII)A 数发起(QDII)C

下属分类基金的交易代码 021583 021584

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]791 号

基金募集期间 自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 27 日
止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 8,769

中欧中证港股通 中欧中证港股通央企

份额类别 央企红利指数发 红 利 指 数 发 起 合计

起(QDII)A (QDII)C

募集期间净认购金额（单 16,591,179.98 23,959,039.96 40,550,219.94
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 348.37 5,659.00 6,007.37

的利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 16,591,179.98 23,959,039.96 40,550,219.94

（单位： 利息结转的份 348.37 5,659.00 6,007.37

份 ） 额

合计 16,591,528.35 23,964,698.96 40,556,227.31

其中：募 认购的基金份 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
集期间基 额（单位：份）

金管理人 占基金总份额 60.27% 0.00% 24.66%
运用固有 比例

资金认购 认购日期为 2024

本基金情 其他需要说明 年 6 月 27 日，认 无 无

况 的事项 购费为固定费用

1000 元。

其中：募 认购的基金份 0.00 26,683.09 26,683.09
集期间基 额（单位：份）
金管理……
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