公告日期：2024-05-24

中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII） 份额发售公告
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中欧基金管理有限公司
中欧中证港股通央企红利指数发起式证
券投资基金（QDII）
份额发售公告
基金管理人： 中欧基金管理有限公司
基金托管人： 南京银行股份有限公司
二零二四年五月
中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII） 份额发售公告
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目录
重要提示 ---------------------------------------------------------- 3
一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况 -------------------------- 7
二、募集方式及相关规定 ------------------------------------------- 11
三、本基金认购的开户与认购程序 ----------------------------------- 14
四、清算与交割 --------------------------------------------------- 18
五、基金的验资与基金合同的生效 ----------------------------------- 18
六、本次募集当事人或中介机构 ------------------------------------- 19
七、发售费用 ----------------------------------------------------- 21
中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII） 份额发售公告
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重要提示
1、 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本
基金” ）的募集已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监
许可[2024]791 号文准予注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对
本基金的投资价值和市场前景收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基
金没有风险。
2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ），
基金托管人为南京银行股份有限公司， 登记机构为中欧基金管理有限公司。
3、本基金为中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII），基
金运作方式为契约型、开放式、发起式。
4、 本基金 A 类基金份额的基金份额代码为 021583， C 类基金份额的基金份
额代码为 021584。 本基金目前仅开通人民币份额的发售,未来基金管理人可根据
需要开通美元或其他币种份额的认购业务，详见基金管理人届时发布的公告， 本
公告中涉及的基金份额类别均指人民币份额。 除特别说明外，人民币份额的货币
单位为人民币元。本公告中涉及美元份额的内容亦暂不适用。
5、 本基金通过本公司直销机构及其他基金销售机构的销售网点或指定的其
他方式公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网
站公示的基金销售机构名录。
6、本基金的发售期为自 2024 年 6 月 3 日至 2024 年 6 月 17 日止。
7、 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人
投资者、机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
8、 投资者办理认购时， 本基金其他销售机构每个账户首次认购单笔最低金
额为 1 元（含认购费，下同），追加认购单笔最低金额为 1 元；直销机构每个账
户的首次认购单笔最低金额为 10,000 元，追加认购单笔最低金额为 10,000 元，
不设级差限制。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对最低认购限额及交易
级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
9、 本基金为发起式基金，基金的最低募集金额为 1,000 万元人民币或等值
货币。募集资金中的美元应以募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元
中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金（QDII） 份额发售公告
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汇率中间价折算为人民币并与人民币份额的金额相加以确定募集是否达到最低
募集金额要求。
发起资金提供方承诺持有认购资金认购的基金份额的期限自基金合同生效
日起不少于 3 年，期间份额不能赎回。如相关法律法规以及监管部门有新规定
的，从其规定。
10、 投资人欲认购本基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资
人不须另行开立。
11、本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金
份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。
12、 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅……
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