公告日期：2024-10-25

建信鑫益90天持有期债券型证券投资
基金基金开放日常申购、赎回、转换、

定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 建信鑫益90天持有期债券

基金主代码 021578

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年7月30日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规以及《建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》、

《建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金基金合同》

申购起始日 2024年10月28日

赎回起始日 2024年10月28日

转换转入起始日 2024年10月28日

转换转出起始日 2024年10月28日

定期定额投资起始日 2024年10月28日

下属分级基金的基金简称 建信鑫益90天持有期债券A 建信鑫益90天持有期债券C

下属分级基金的交易代码 021578 021579

该分级基金是否开放申购、赎回（转 是 是

换、定期定额投资）

注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下
简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发
展银行股份有限公司。

（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免
长途话费）或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其交易申请的确认情况。

2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申
购开始公告中规定。

本基金对每份基金份额设定90天最短持有期限，在最短持有期限内，基金管理人对投资
者的相应基金份额不办理赎回业务。对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对
认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确
认日（对转换转入份额而言，下同）起，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转
换转入确认日后第90天（即最短持有期到期日，如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止
的期间。对于每份基金份额，基金管理人仅在最短持有期限到期日后（含该日）为基金份额持
有人办理相应基金份额的赎回。

基金管理人自认购份额的最短持有期限到期日之后（含该日）开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间，每份基金份额自最短持有期到期
日（含该日）起可办理赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回或者转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或者转换的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。