公告日期：2024-07-01

建信基金管理有限责任公司
建信鑫益 90 天持有期债券型证券投资
基金招募说明书

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
二零二四年七月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2024 年 5 月 11 日证监许可[2024]768 号
文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金 没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出 现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影 响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续 大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为债券型基金，其预期风险及预期 收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明 书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益 特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金 是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等筹集 的非自有资金投资本基金。

为对冲信用风险，本基金可能投资于信用衍生品。信用衍生品的投资可能 面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险等。

对于单笔认/申购/转换转入的基金份额，最短持有期为 90 天，最短持有期内基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，最短持有期到期日及之后基金份额持有人可以提出赎回或转换转出申请。因此，基金份额持有人面临在最短持有期内不能赎回或转换转出基金份额的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。

本基金销售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投 资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 投资基金的其他投资人。本基金暂不面向金融机构自营账户销售（基金管理人 自有资金除外），如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对 象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体 范围以基金管理人认定为准。本基金增加其他销售机构销售本基金且销售机构 对销售对象的范围予以进一步限定的，其具体销售对象以该销售机构的规定为 准。

目 录

第一部分 前言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人 ...... 8
第四部分 基金托管人 ...... 17
第五部分 相关服务机构 ...... 21
第六部分 基金份额的发售 ...... 23
第七部分 基金合同的生效 ...... 29
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 30
第九部分 基金的投资 ...... 42
第十部分 基金的财产 ...... 50
第十一部分 基金资产估值 ...... 51
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 56
第十三部分 基金费用与税收 ...... 58
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 61
第十五部分 基金的信息披露 ...... 62
第十六部分 侧袋机制 ...... 69
第十七部分 风险揭示 ...... 72
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 79
第十九部分 《基金合同》的内容摘要...... 81
第二十部分 《托管协议》的内容摘要...... 82
第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 83
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 86
第二十三部分 备查文件 ...... 87
附件一 基金合同内容摘要 ...... 88
附件二 《托管协议》的内容摘要 ......113

《建信鑫益 90 天持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”……
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