公告日期：2024-11-20

平安基金管理有限公司

关于平安元恒90天持有期债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年11月20日

1.公告基本信息

基金名称 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 平安元恒90天持有债券

基金主代码 021574

契约型开放式

对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定最短持有期，即基金合同生效日

（对认购份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额

转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即最短持有期起始日），至该日90

基金运作方式 天后的对应日的前一日（即最短持有期到期日）之间的区间，如该日90天后的对应日

为非工作日的，则顺延至下一个工作日。基金份额在最短持有期内不办理赎回及转

换转出业务。

每份基金份额的最短持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转

换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为最短持有期到期日的下一个工作日。

基金合同生效日期 2024年11月19日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安元恒90天持有期债券型证

券投资基金基金合同》、《平安元恒90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安元恒90天持有债券A 平安元恒90天持有债券C

下属基金份额类别代码 021574 021575

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2024]771号

基金募集期间 自2024年11月4日

至2024年11月15日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月19日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,612

基金份额类别 平安元恒90天持有债 平安元恒90天持有债 合计

券A 券C

募集期间净认购金额（单位：元） 290,676,988.95 801,228,441.57 1,091,905,430.52

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 90,113.34 230,251.53 320,364.87

有效认购份额 290,676,988.95 801,228,441.57 1,091,905,430.52

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 90,113.34 230,251.53 320,364.87

合计 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。