公告日期：2024-10-25

华夏红利量化选股股票型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 2 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏红利量化选股股票

基金主代码 021570

交易代码 021570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 2 日

报告期末基金份额总额 257,732,279.32 份

在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资
投资目标

回报，力求实现基金资产的稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收
益品种投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
股票期权投资策略等。在股票投资策略上，本基金所界定
的红利主题包括满足以下所有条件的上市公司：1）在过去
两年中，至少有一年实施现金分红且现金分红率（现金分
红/净利润）或股息率（现金分红/市值）处于市场前 50%；
投资策略

2）经营状况良好、无重大违法违规事项、红利分配与经营
情况不存在重大异常。本基金采用量化选股策略，运用多
因子模型立足于中国股票市场的宏观环境、行业及个股基
本面，以股价运动基本规律和股票定价模型为分析框架，
从多个不同层面对股票进行综合打分，选出具备相对价值
的股票。

中证红利指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率
业绩比较基准

×5%。

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金还可通过港股
风险收益特征 通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投
资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金
还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 广发证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏红利量化选股股票 A 华夏红利量化选股股票 C

下属分级基金的交易代码 021570 021571

报告期末下属分级基金的份

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