公告日期：2024-07-25

格林30天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2024年07月24日
送出日期：2024年07月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 格林30天滚动持有债券 基金代码 021559

基金简称A 格林30天滚动持有债券A 基金代码A 021559

基金简称C 格林30天滚动持有债券C 基金代码C 021560

基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基
金份额设定30天滚动运作期

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

高洁 2012年11月01日

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
其他 露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合
并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》及更新第九部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争获得超越业绩比
较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债
券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、
投资范围 短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具，但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易
可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。
每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到
期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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