公告日期：2024-08-14

格林30天滚动持有债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月14日

1、公告基本信息

基金名称 格林30天滚动持有债券型证券投资基金

基金简称 格林30天滚动持有债券

基金主代码 021559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年8月13日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《格林30天滚动持有债券型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《格林30天滚动持有债券型证券投资基金招募说明
书》等

下属分类基金的基金简称 格林30天滚动持有债券A 格林30天滚动持有债券C

下属分类基金的交易代码 021559 021560

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕770号

基金募集期间 自2024年8月5日至2024年8月9日止

验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年8月13日

募集有效认购总户数（单位：户） 701

份额级别 格林30天滚动持有 格林30天滚动持有 总计

债券A 债券C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 8,179,034.63 375,948,686.56 384,127,721.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,968.86 52,268.78 54,237.64

有效认购份额 8,179,034.63 375,948,686.56 384,127,721.19

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,968.86 52,268.78 54,237.64

合计 8,181,003.49 376,000,955.34 384,181,958.83

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0 0 0

购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 102,238.……
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