公告日期：2024-08-14

兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 14 日

兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 兴业恒悦 180 天持有期债券

基金主代码 021554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 13 日

基金管理人名称 兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》以及《兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基
金基金合同》、《兴业恒悦 180 天持有期债券型证券投资基
金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 兴业恒悦 180 天持有期债 兴业恒悦180天持有期债券
券 A C

下属分级基金的交易代码 021554 021555

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2024】772 号

自 2024 年 8 月 5 日起

基金募集期间 至 2024 年 8 月 9 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 8 月 13 日

募集有效认购总户数（单位：户） 569

兴业恒悦 180 兴业恒悦 180 兴 业 恒 悦
份额级别 天持有期债券 天持有期债券 180 天持有
A C 期债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 5,109,333.43 245,444,939. 250,554,27
98 3.41

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 82.51 7,503.29 7,585.80
币元）

有效认购份额 5,109,333.43 245,444,939. 250,554,27
98 3.41

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 82.51 7,503.29 7,585.80

合计 5,109,415.94 245,452,443. 250,561,85
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