公告日期：2024-10-25

华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华安法国 CAC40ETF 发起式联接（QDII）

基金主代码 021539

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2024 年 6 月 25 日

报告期末基金份额总额 28,204,873.32 份

投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。

投资策略 1、资产配置策略

2、目标 ETF 投资策略

3、股票投资策略

4、存托凭证投资策略

5、债券投资策略

6、衍生品投资策略

7、资产支持证券的投资策略

8、参与转融通证券出借业务策略

9、融资业务策略

业绩比较基准 法国 CAC40 指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存

款税后利率×5%

风险收益特征 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，
因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标
的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险
收益特征相似。

本基金通过主要投资于目标 ETF 间接投资于境外证券市场，需
承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

华安法国 CAC40ETF 发起式联接 华安法国 CAC40ETF 发起式
下属分级基金的基金简称

（QDII）A 联接（QDII）C

下属分级基金的交易代码 021539 021540

报告期末下属分级基金的份

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