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发表于 2024-06-26 07:09:15 股吧网页版
华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-26

华安法国CAC40交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金(QDII)

基金合同生效公告

公告送出日期:2024年6月26日

1.公告基本信息

基金名称 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

基金简称 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)

基金主代码 021539

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月25日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以

及《华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)

基金合同》、《华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

(QDII)招募说明书》

下属基金份额的基金简称 华安法国 CAC40ETF 发起式联接 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)

(QDII)A C

下属基金份额的交易代码 021539 021540

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024] 759号文

基金募集期间 自2024年6月17日至2024年

6月21日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所

(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月25日

募集有效认购总户数(单位:户) 2,735

份额类别 华安法国CAC40ETF发 华安法国CAC40ETF发 合计

起式联接(QDII)A 起式联接(QDII)C

募集期间净认购金额(单位:元) 12,958,279.10 10,134,913.95 23,093,193.05

认购资金在募集期间产生的利息(单 307.03 1,081.17 1,388.20

位:元)

募集份额(单位:有效认购份额 12,958,279.10 10,134,913.95 23,093,193……
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