公告日期：2024-06-28

天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料

概要

编制日期： 2024年06月27日

送出日期： 2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 天弘月月兴30天持有

期债券

基金代码 021537

基金简称A 天弘月月兴30天持有

期债券A

基金代码A 021537

基金管理人 天弘基金管理有限公

司

基金托管人 平安银行股份有限公 司

基金合同生效日 暂无

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日申购，但

对于每份基金份额设

定30天最短持有期限

基金经理 赵鼎龙 开始担任本基金基金

经理的日期

暂无

证券从业日期 2015年11月13日

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定

期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，则本基金按照

基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无需召开基金份额持

有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同

时，实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市

的各类债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政

府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债）、资产支持

证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款、同业存单、货币市场

工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换

债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监

管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将

其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比

例不低于80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金

后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净

值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果

法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券类金融工具投资策略、衍生产品投

资策略。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 80%+银行一年期定期存款利率（税后） ×20%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币市场

基金，低于混合型基金和股票型基金。

注: 详见《天弘月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》 "基金的投资"章节。

（二） 投资组合资产配置图表／ 区域配置图表

注： 天弘月月兴30天持有期债券A无历史数据。

（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注： 天弘月月兴30天持有期债券A无历史数据。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注

认购费 M＜100万 0.20%

100万≤M＜300万 0.15%

300万≤M＜500万 0.10%

500万≤M 1000元/笔

申购费 M＜100万 0.20%

100万≤M＜300万 0.15%

300万≤M＜500万 0.10%

500万≤M 1000元/笔

赎回费 - -

注： 1、同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金，认购、申购费率按每笔申购申请单

独计算。认购、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、

登记等各项费用。

2、本基金对投资者申购的每份基金份额设有最短持有期限，基金份额持有人在满足最短持有

期限的情况下方可赎回，不收取赎回费用。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。