公告日期：2024-07-04

天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资
料概要（更新）
编制日期： 2024年07月03日
送出日期： 2024年07月04日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天弘中证软件服务指
数发起
基金代码 021535
基金简称A 天弘中证软件服务指
数发起A
基金代码A 021535
基金管理人 天弘基金管理有限公
司
基金托管人 招商银行股份有限公 司
基金合同生效日 2024年07月02日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张戈 开始担任本基金基金
经理的日期
2024年07月02日
证券从业日期 2013年07月15日
其他 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元
的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，无需召开
基金份额持有人大会审议，并不得通过召开基金份额持有人大会延续
基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述
终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法
规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，
连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净
值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他
基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大
会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。
投资范围 本基金的标的指数为中证软件服务指数。
本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好
地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括
科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、

债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具
（包括国债期货、股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定
期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票的资产比例不低于基金
资产的90%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金
基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外；本基金每个交易
日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债
期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规
定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理
人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建
基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购
和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情
况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧
密地跟踪标的指数。本基金的投资策略包括：股票投资策略、存托凭证投资
策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期
货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 中证软件服务指数收益率× 95%＋银行活期存款利率（税后） ×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期……
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