指数增强基金旨在通过量化投资方法来超越基准指数

指数增强基金通过量化投资策略，在跟踪指数的基础上进行优化，以获取超越指数的回报。量化投资策略包括量化模型和大数据分析，通过对全市场成分股进行计算和预测，选出潜力或优质股，从而调整投资组合。

量化投资策略在指数增强基金中的应用

量化模型和大数据分析:

通过量化模型对全市场成分股进行计算和预测选出潜力或优质股。

行业和风格约束:

指数增强基金在量化选股的基础上，增加对标的指数的行业与风格约束，以达到严格对标指数的

效果。

风险控制:

量化选股策略相对自由，不对标指数，因此具有较高的不确定性和波动性;而指数增强策略则通过对标指数进行风控约束，减少波动性。