公告日期：2024-06-29

路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 6 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 路博迈安航90天持有期债券型证券投资基金

基金简称 路博迈安航90天持有债券

基金主代码 021530

契约型开放式

本基金对每份基金份额设置 90 天的最短持有期。在每份基金
份额的最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不
基金运作方式

能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；每份基金份额的最
短持有期到期日起（含当日），基金份额持有人可对该基金份
额提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2024年6月28日

基金管理人名称 路博迈基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《路博迈安航90天持有期债券型证券投资
基金基金合同》、《路博迈安航90天持有期债券型证券投资基
金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 路博迈安航90天持有债券A 路博迈安航90天持有债券C

下属分级基金的交易代码 021530 021531

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

证监许可〔2024〕780 号

核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 26 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户

2024 年 6 月 28 日

的日期

募集有效认购总户数（单

14993
位：户）

路博迈安航90天持有债 路博迈安航90天

份额级别 合计

券A 持有债券C

募集期间净认购金额（单

2,354,588,544.35 11,211,939.49 2,365,800,483.84
位：人民币元 ）
认购资金在募集期间产生的

844,722.16 3,164.55 847,886.71
利息（单位：人民币元 ）

募集份额 有效认购份额 2,354,588,544.35 11,211,939.49 2,365,800,483.84

（单位： 利息结转的份额 844,722.16 3,164.55 847,886.71

份 ） 合计 2,355,43……
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