公告日期：2024-09-30

鑫元基金管理有限公司关于鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务
的公告

公告送出日期：2024 年 9 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资
基金

基金简称 鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 021527

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024 年 9 月 3 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元
中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金合同》、《鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 9 月 30 日

赎回起始日 2024 年 9 月 30 日

转换转入起始日 2024 年 9 月 30 日

转换转出起始日 2024 年 9 月 30 日

定期定额投资起始日 2024 年 9 月 30 日

注：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额均设置 7 天最短持有期，红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同。本基金开始办理赎回业务后，对于每份基金份额，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或自基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
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金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制

投资人通过销售机构或鑫元基金管理有限公司网上交易平台首次申购本基金的单笔最低金额为人民币 1 元，追加申购单笔最低金额为人民币 1 元。投资人通过直销柜台首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元，追加申购最低金额为人民币 1,000 元。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
3.2 申购费率

1、申购费率

投资者申购本基金基金份额时，不收取申购费，但对基金份额收取销售服务费。
3.3 其他与申购相关的事项

1、 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。