公告日期：2024-09-04

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金合同生效公告

1. 公告基本信息 公告送出日期：2024年9月4日

基金名称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 021527

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2024年9月3日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元中证同

业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《鑫元中证同业存单AAA

指数7天持有期证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕752号

基金募集期间 自2024年8月19日

至2024年8月30日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年9月3日

募集有效认购总户数（单位：户） 578

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 681,919,859.48

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 130,006.00

有效认购份额 681,919,859.48

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 130,006.00

合计 682,049,865.48

认购的基金份额（单位：份） -

募集期间基金管理人运用固 占基金总份额比例 -

有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

募集期间基金管理人的从业 认购的基金份额（单位：份） 50,028.00

人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0073%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面……
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