公告日期：2024-06-29

财通价值动量混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月28日
送出日期：2024年06月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 财通价值动量混合 基金代码 720001

基金简称A 财通价值动量混合A 基金代码A 720001

基金简称C 财通价值动量混合C 基金代码C 021523

基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2011年12月01日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

金梓才 2014年11月19日 2010年03月01日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于
其他 5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法
规或监管机构另有规定时，从其规定。

注：本基金为混合型证券投资基金（灵活配置型）。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金以价值投资为基础，辅以对市场运行规律的研判，动态调整投资组合，在
投资目标 严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投资收益
率。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币
市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%，其中投资于价值公司股票池内
的个股不少于股票资产的80%；债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监
会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%，其中权证资产占基金资产净

值的比例为0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行适当调整。

本基金的资产配置策略为以评估不同投资品种的整体投资价值进行战略资产配
置，以动量特征为依据进行战术资产配置；个股投资策略充分贯彻“价值投资为基础，
主要投资 动量策略为辅助”的投资理念，分别在行业配置和个股精选两个层面进行基本面情况、
策略 估值以及动量效应的研究，挖掘出具有估值优势和动量效应的个股并构建股票投资组
合；通过综合运用久期管理策略、收益率曲线策略、类属配置策略、套利和时机选择
策略等组合管理手段进行固定收益证券投资。

业绩比较 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基准

风险收益 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货
特征 币市场基金、低于股票型基……
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