中航远见领航混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-05
中航远见领航混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
公告送出日期:2024 年 9 月 5 日
1. 公告基本信息
基金名称 中航远见领航混合型发起式证券投资基金
基金简称 中航远见领航混合发起
基金主代码 021491
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 8 月 30 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航远见
领航混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中航远
见领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2024 年 9 月 5 日
赎回起始日 2024 年 9 月 5 日
下属分级基金的基金简称 中航远见领航混合发起A 中航远见领航混合发起 C
下属分级基金的交易代码 021491 021492
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
注:(1)中航远见领航混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
(2)中航基金管理有限公司以下简称“本公司”
2. 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购及赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过中航基金管理有限公司直销柜台、网上交易平台和其他销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费),其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于 1 元的,从其规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。
投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费,申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取申购费用,收取销售服务费用。本基金基金份额的申购费率见下表:
3.2.1 前端收费
申购金额(M) 申购费率 备注
M<1000000 1.50% A 类基金份额
1000000<=M<2000000 1.20% A 类基金份额
2000000<=M<5000000 0.80% A 类基金份额
5000000<=M 1000 元/笔 A 类基金份额
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