公告日期：2024-12-18

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
开放日常定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 18 日

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

基金简称 中航趋势领航混合发起

基金主代码 021489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航趋势
领航混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中航趋
势领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

定期定额投资起始日 2024 年 12 月 18 日

下属分级基金的基金简称 中航趋势领航混合发起A 中航趋势领航混合发起 C

下属分级基金的交易代码 021489 021490

该分级基金是否开放定期定额投资 是 是

注：（1）中航趋势领航混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 日常定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停定期定额投资业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
3. 定期定额投资业务

（1）定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

（2）本公司网上直销系统开通本基金的定期定额投资业务（目前仅对个人投资者开通）。其

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告

他销售机构开通本基金的定期定额投资业务情况敬请投资者关注各销售机构开通定期定额投资业务的公告或垂询相关销售机构。

（3）定期定额投资业务的安排

1）除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。

2）本基金每类基金份额的每期扣款金额不低于人民币 1 元，不设金额级差。各销售机构可
在此基础上规定自己的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

3）本基金的注册登记机构按照基金申购申请日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份
额，申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

4）当发生限制申购或……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。