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发表于 2024-12-03 09:06:03 股吧网页版
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金2024年分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-03


中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 2024 年分红公告

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
2024 年分红公告

公告送出日期:2024 年 12 月 3 日

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 2024 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

基金简称 中航趋势领航混合发起

基金主代码 021489

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《中航趋势领航混合型
发起式证券投资基金基金合同》、《中航趋势
领航混合型发起式证券投资基金招募说明
书》的有关规定。

收益分配基准日 2024 年 11 月 28 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中航趋势领航混合发 中航趋势领航混合
起 A 发起 C

下属分级基金的交易代码 021489 021490

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人 1.2381 1.2346

截止基准日下属分级基 民币元)

金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润(单位: 642,707.98 214,252.77

人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 0.4000 0.4000

金份额)
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 4 日

除息日 2024 年 12 月 4 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 5 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2024 年 12 月 4 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 12 月 5
……
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