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公告日期:2024-12-03
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 2024 年分红公告
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
2024 年分红公告
公告送出日期:2024 年 12 月 3 日
中航趋势领航混合型发起式证券投资基金 2024 年分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
基金简称 中航趋势领航混合发起
基金主代码 021489
基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日
基金管理人名称 中航基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规以及《中航趋势领航混合型
发起式证券投资基金基金合同》、《中航趋势
领航混合型发起式证券投资基金招募说明
书》的有关规定。
收益分配基准日 2024 年 11 月 28 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 中航趋势领航混合发 中航趋势领航混合
起 A 发起 C
下属分级基金的交易代码 021489 021490
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人 1.2381 1.2346
截止基准日下属分级基 民币元)
金的相关指标 基准日下属分级基金
可供分配利润(单位: 642,707.98 214,252.77
人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 0.4000 0.4000
金份额)
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 12 月 4 日
除息日 2024 年 12 月 4 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 5 日
分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2024 年 12 月 4 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
红利再投资相关事项的说明 投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2024 年 12 月 5
……
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