公告日期：2024-07-18

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 6 月 18 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中航趋势领航混合发起

基金主代码 021489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 16,996,694.20 份

本基金通过精选个股，在有效控制下行风险的前提下，
投资目标 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产
长期稳健增值。

（一）大类资产配置策略（二）股票投资策略（三）债
投资策略 券投资策略（四）资产支持证券投资策略（五）股指期
货交易策略（六）国债期货交易策略

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70% +中债综合指数收益率×25%
＋中证港股通综合指数收益率×5%

本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平
高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投
风险收益特征 资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地
与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风
险。

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中航趋势领航混合发起 A 中航趋势领航混合发起 C

下属分级基金的交易代码 021489 021490

报告期末下属分级基金的份额总额 11,488,206.31 份 5,508,487.89 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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