公告日期：2024-06-22

中航趋势领航混合型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

基金简称 中航趋势领航混合发起

基金主代码 021489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 18 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中航基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中航趋势
领航混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中航趋
势领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2024 年 6 月 24 日

赎回起始日 2024 年 6 月 24 日

下属分级基金的基金简称 中航趋势领航混合发起 A 中航趋势领航混合发起 C

下属分级基金的交易代码 021489 021490

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

注：（1）中航趋势领航混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金”。
（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3. 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过中航基金管理有限公司直销柜台、网上交易平台和其他销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费)，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费)，其他销售机构另有规定最低单笔申购金额高于 1 元的，从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须
在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

本基金基金份额分为 A 类和 C 类两类不同的类别。

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。C 类基金份额不收取申购费用，收取销售服务费用。本基金基金份额的申购费率见下表：
3.2.1 前端收费

申购金额（M） 申购费率 备注

M<1000000 1.50% A 类基金份额

1000000<=M<2000000 1.20% A 类基金份额

2000000<=M<5000000 0.80% A 类基金份额

5000000<=M 1000 元/笔 A 类基金份额

- 0 C 类基金份额

注：申购金额单位：元。
3.3 其他与申购相关的事项

1）基金管理人可在法律法规允许的情况下……
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