公告日期：2024-06-19

中航基金管理有限公司

关于中航趋势领航混合型发起式证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月19日

1.公告基本信息

基金名称 中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

基金简称 中航趋势领航混合发起

基金主代码 021489

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月18日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金

基金合同》、《中航趋势领航混合型发起式证券投资基金招募说明书》

等

下属分级基金的基金简称 中航趋势领航混合发起A 中航趋势领航混合发起C

下属分级基金的交易代码 021489 021490

注：（1）中航趋势领航混合型发起式证券投资基金以下简称“本基金” 。

（2）中航基金管理有限公司以下简称“本公司” 。

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2024〕750号

基金募集期间 自 2024年5月22日

至 2024年6月14日 止

验资机构名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 107

份额级别 中航趋势领航混合 中航趋势领航混 合计

发起A 合发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,535,059.68 9,217,233.10 20,752,292.78

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 2,555.96 3,603.63 6,159.59

有效认购份额 11,535,059.68 9,217,233.10 20,752,292.78

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 2,555.96 3,603.63 6,159.59

合计 11,537,615.64 9,220,836.73 20,758,452.37

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。