公告日期：2024-09-10

摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（摩根瑞益纯债债
券D）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月9日
送出日期：2024年9月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 摩根瑞益纯债债券 基金代码 007329

下属基金简称 摩根瑞益纯债债券 D 下属基金代码 021473

基金管理人 摩根基金管理（中国） 基金托管人 兴业银行股份有限公司
有限公司

基金合同生效日 2019-11-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019-11-26

任翔 基金经理的日期

证券从业日期 2014-09-03

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2024-09-06

张一格

证券从业日期 2006-06-28

根据本基金的基金合同的规定，基金合同生效后，如有连续六十个工
其他 作日出现基金资产净值低于五千万元情形的，经履行相关程序后，基
金合同应当终止。

注：本基金自 2024 年 5 月 17 日起增加 D 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争实现长期
稳定的投资回报。

本基金的投资范围主要包括国债、金融债、企业债、公司债、证券公
司短期公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、
投资范围 债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可
分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基
金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法
规适时合理地调整投资范围。

本基金将评估不同债券类型之间的相对投资价值，确定债券类属配置
主要投资策略 策略，基于对市场利率的变化趋势的预判，相应的调整债券组合的久
期。资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化
进行合理配置……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。