公告日期：2024-10-25

上银慧臻利率债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上银基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上银慧臻利率债债券

基金主代码 021468

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 06 月 20 日

报告期末基金份额总额 7,954,719,983.93 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的
投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略等。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%+银行
活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上银基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 上银慧臻利率债债券 A 上银慧臻利率债债券 C

下属分级基金的交易代码 021468 021868

报告期末下属分级基金的份额 7,837,798,042.54 份 116,921,941.39 份

总额

注：本基金自 2024 年 7 月 12 日起增加 C 类基金份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）

上银慧臻利率债债券 A 上银慧臻利率债债券 C

1.本期已实现收益 33,174,993.92 66,579.17

2.本期利润 79,774,068.23 -1,169,415.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 -0.0868

4.期末基金资产净值 7,945,230,219.38 118,398,656.01

5.期末基金份额净值 ……
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