公告日期：2024-06-29

上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 28 日
送出日期：2024 年 06 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银慧臻利率债债券 基金代码 021468

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司

基金合同生效日 2024 年 06 月 20 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2024 年 06 月 20 日

基金经理 许佳 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 01 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期
其他 报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在
10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份
额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央
行票据、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存

款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不
投资次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和股
投资范围 票，也不投资于公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等信用债品种。本基金所指的利率债包括国债、政策性金融债和央行票

据。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基
金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资产
的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年

上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的……
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