公告日期：2024-06-28

上银慧臻利率债债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换及定期

定额投资业务的公告

公告送出日期：2024年6月28日

1 公告基本信息

基金名称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金

基金简称 上银慧臻利率债债券

基金主代码 021468

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月20日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 上银基金管理有限公司

公告依据 《上银慧臻利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《上银慧臻利

率债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2024年6月28日

赎回起始日 2024年6 月28日

转换转入起始日 2024年6 月28日

转换转出起始日 2024年6 月28日

定期定额投资起始日 2024年6 月28日

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。投资者通过直销
机构追加申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费）。其他销售机构接受申购申请的最低金
额为单笔 1 元（含申购费），如果销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于 1 元（含
申购费），以该销售机构的规定为准。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必
须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金申购费率最高不高
于 0.80%，且随申购金额的增加而递减。本基金具体申购费率如下表：

申购金额（M，含申购费） 申购费率

M＜100万元 0.8%

100万元≤M＜300万元 0.5%

300万元≤M＜500万元 0.3%

M≥500万元 每笔1,000元

注：M为投资金额

本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登
记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或
收费……
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