公告日期：2024-06-21

上银慧臻利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年6月21日

1、公告基本信息

基金名称 上银慧臻利率债债券型证券投资基金

基金简称 上银慧臻利率债债券

基金主代码 021468

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月20日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银慧臻利率债债券型证

券投资基金基金合同》、《上银慧臻利率债债券型证券投资基金招募说明书》

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可﹝2024﹞666号

基金募集期间 自2024年6月7日至2024年6月18日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月20日

募集有效认购总户数（单位：户） 456

募集期间净认购金额（单位：元） 7,970,341,091.23

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 376,366.67

有效认购份额 7,970,341,091.23

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 376,366.67

合计 7,970,717,457.90

认购的基金份额（单位：份） 0.00

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 1,019.38

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