公告日期：2024-10-25

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 新华安享惠金定期债券

基金主代码 519160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

报告期末基金份额

52,231,997.79 份

总额

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争

投资目标

获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属

品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方

投资策略

法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评

级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个

券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合

风险收益特征

型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期

金简称 券 A 类 券 C 类 债券 E 类

下属分级基金的交

519160 519161 021467

易代码
报告期末下属分级

48,402,999.92 份 3,828,897.81 份 100.06 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

主要财务指标

新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债 新华安享惠金定期债

券 A 类 券 C 类 券 E 类

1.本期已实现收

-593,575.7……
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