公告日期：2024-10-16

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 16 日

1.公告基本信息
基金名称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
基金简称 新华安享惠金定期债券
基金主代码 519160

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年第一次分红

下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券 A 类 新华安享惠金定期债券 C 类 新华安享惠金定期债
券 E 类
下属分级基金的交易代码 519160 519161 021467
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金
份额净值（单位：人民币元） - - 2.2051
基准日下属分级基金
可供分配利润（单位：
人民币元） - - 119.5
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - - 59.75
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） - - 5.972
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 17 日

除息日 2024 年 10 月 17 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 21 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公
司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净

值基准日为 2024 年 10 月 17 日，基金份额登记过户日为 2024 年 10 月 18 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
(2)对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客
户服务中心电话 4008198866，确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话 4008198866，通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

（6）权益分派期间（2024 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 21 日）注册登记机构不接受投资者基金转托管、
非交易过户等业务的申请。
（7）欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线：400-8198866，或登陆本公司网站：http://www.ncfund.com.cn。
（8）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！
特此公告！

新华基金管理股份有限公司 2024 年 10 月 16 日

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