公告日期：2024-08-15

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金（新华安 享惠金定期债券E类）基金产品资料概要（更新）
编制日期：2024年8月14日
送出日期：2024年8月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 新华安享惠金定期债券 基金代码 519160

下属基金简称 新华安享惠金定期债券 下属基金代码 021467

E 类

基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 广发银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2013-11-13

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年开放一次

开始担任本基金 2024-08-07

基金经理 赵楠 基金经理的日期

证券从业日期 2012-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获
取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发
行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资
券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买
入股票、权证等权益类资产，本基金可参与一级市场及二级市场可转
换债券的投资，因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债
投资范围 券而产生的权证将于30个工作日内卖出。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前
三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述
比例限制。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的
3％。在开放期，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5％，在封闭期内，本基金不受该比例的限制。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品
种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，
主要投资策略 深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平
以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，
谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型
基金、股票型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

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