公告日期：2024-07-18

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新华安享惠金定期债券

基金主代码 519160

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 24,193,867.76 份

本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基

投资目标 础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回

报。

本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策

略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定

性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限

投资策略

结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价

值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资

产的长期稳定增值。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率

风险收益特征

低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 新华基金管理股份有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新华安享惠金定期债券A类 新华安享惠金定期债券C类

下属分级基金的交易代码 519160 519161

报告期末下属分级基金的份

20,019,864.27 份 4,174,003.49 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标

新华安享惠金定期债券 新华安享惠金定期债券

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