公告日期：2024-11-29

达诚添利利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

达诚添利利率债债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 28 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 达诚添利利率债 基金代码 021462

下属基金简称 达诚添利利率债 C 下属基金交易代码 021463

基金管理人 达诚基金管理有限公司 基金托管人 恒丰银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 8 月 20 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024 年 8 月 20 日

基金经理 何盼盼 经理的日期

证券从业日期 2023 年 6 月 20 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定
时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详情

投资目标 本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括国债、政策性金融债、央行票据等债券，以及债券回购、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基
金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产
投资范围 支持证券和国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于
债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金
基金资产的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债。如果法律法规或中国

达诚添利利率债债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可……
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