公告日期：2024-08-09

达诚添利利率债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：达诚基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

二〇二四年五月

目录

一、基金托管协议当事人......3

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 12

五、基金财产保管...... 13

六、指令的发送、确认和执行 ...... 17

七、交易及清算交收安排......21

八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 25

九、基金收益分配...... 31

十、基金信息披露...... 33

十一、基金费用 ...... 35

十二、基金份额持有人名册的保管 ...... 37

十三、基金有关文件档案的保存 ...... 38

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ...... 39

十五、禁止行为 ...... 42

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 44

十七、违约责任 ...... 46

十八、争议解决方式...... 47

十九、基金托管协议的效力 ...... 48

二十、其他事项 ...... 49

二十一、基金托管协议的签订 ...... 50

鉴于达诚基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行达诚添利利率债债券型证券投资基金；

鉴于恒丰银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于达诚基金管理有限公司拟担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金管理人，恒丰银行股份有限公司拟担任达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金托管人；

为明确达诚添利利率债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议。

除非另有约定，《达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：达诚基金管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 1089 号 29 层 2903 单元

办公地址：上海市东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 2903

法定代表人：宋宜农

成立时间：2019 年 8 月 5 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：证监许可[2019]1127 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币 10,990 万元

存续期间：持续经营

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。

（二）基金托管人

名称：恒丰银行股份有限公司(简称：恒丰银行)

注册地址： 济南市历下区泺源大街 8 号

办公地址： 济南市历下区泺源大街 8 号

法定代表人：辛树人

邮政编码：250012

成立日期：1987 年 11 月 23 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2006〕484 号

基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：1112.09629836 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算、票据贴现；发
行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券……
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