公告日期：2024-08-21

达诚添利利率债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年8月21日

1、公告基本信息

基金名称 达诚添利利率债债券型证券投资基金

基金简称 达诚添利利率债

基金主代码 021462

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年8月20日

基金管理人名称 达诚基金管理有限公司

基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《达诚添利

公告依据 利率债债券型证券投资基金基金合同》、《达诚添利利率债

债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 达诚添利利率债A 达诚添利利率债C

下属基金份额类别的交易代码 021462 021463

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可〔2024〕667号
会核准的文号

基金募集期间 自2024年8月13日至2024年8月15日止

验资机构名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024年8月19日
户的日期
募集有效认购总户数（单 247
位：户）

份额类别 达诚添利利率债A 达诚添利利率债C 合计

募集期间净认购金额（单 9,743.05 201,074,977.39 201,084,720.44

位：元）

认购资金在募集期间产生 1.41 32,138.03 32,139.44

的利息（单位：元）

有效认购 9,743.05 201,074,977.39 201,084,720.44

份额

募份）集份额（单位：利的份息额结转

1.41 32,138.03 32,139.44

合计 9,744.46 201,107,115.42 201,116,859.88

认购的基

金 份 额

（ 单 位 ：- - -

其中：募集期间 份）
基金管理人运用 占基金总

固有资金认购本 份额比例 - - -

基金情况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

认购的基

金 份 额

其中：募集期间（ 单 位 ：- - -

基金管理人的从 份）
业人员认购本基

金情况 占基金总 - - -

份额比例

募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日 2024年8月20日
期

注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从……
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