公告日期：2024-06-27

国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）（国投瑞银中证资源指数（LOF）C）基金产品资料概
要更新

编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 国投瑞银中证资源指数 基金代码 161217

（LOF）

下属基金简称 国投瑞银中证资源指数 下属基金代码 021461

（LOF）C

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2011-07-21

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2014-07-24

基金经理 殷瑞飞 基金经理的日期

证券从业日期 2008-03-18

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产
其他 净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续
20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因
并报送解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

注：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）自 2024 年 5 月 10 日起增设 C
类基金份额。本基金仅 A 类份额上市交易，C 类份额不上市交易。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值增长率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟
踪误差控制在4%以内，实现对中证上游资源产业指数进行有效跟踪。
本基金标的指数为中证上游资源产业指数。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股
投资范围 及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股
票、存托凭证，下同) 、新股（一级市场初次发行或增发）、存托凭
证、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其它金融工具。

本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金
资产净值的80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值
加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的
90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其
中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证
以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。

如法律法规或监管机构在《基金合同》与托管协议生效以后允许基金
投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、基本投资策略：……
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