公告日期：2024-07-03

易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 7 月 3 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金

基金简称 易方达恒生港股通高股息低波动 ETF 联接发起式

基金主代码 021457

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 7 月 2 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数
公告依据 证券投资基金发起式联接基金基金合同》《易方达恒
生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 021457，C 类份额基金代码为 021458。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕689 号
文号

基金募集期间 自 2024 年 6 月 17 日至 2024 年 6 月 28 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 7 月 2 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,194

易方达恒生港 易方达恒生港股

份额类别 股通高股息低 通高股息低波动 合计

波动 ETF 联接 ETF 联接发起式

发起式 A C

募集期间净认购金额（单位：人民币 59,656,980.18 114,308,688.53 173,965,668.71
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 11,078.73 22,143.77 33,222.50

位：人民币元）

募集份额（单 有效认购份额 59,656,980.18 114,308,688.53 173,965,668.71
位：份） 利息结转的份额 11,078.73 22,143.77 33,222.50

合计 59,668,058.91 114,330,832.30 173,998,891.21

认购的基金份额（单 10,000,450.04 0.00 10,000,450.04
其中：募集期 位：份）

间基金管理人 占基金总份额比例 16.7601% 0.0000% 5.7474%

运用固有资金 认 购 日 期 为

认购本基金情 其他需要说明的事 2024 年 6 月 28 － －

况 项 日，认购费率为

1,000 元/笔。

其中：募集期 认购的基金份额（单 20,909.72 80,153.35 101,063.07

间基金管理人 位：份）

的从业人员认 占基金总份额比例 0.0350% 0.0701% 0.0581%

购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 ……
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