公告日期：2024-08-03

农银汇理红利甄选混合型证券投资基金基金合同生效公告

农银汇理红利甄选混合型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 8 月 3 日

农银汇理红利甄选混合型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理红利甄选混合型证券投资基金

基金简称 农银红利甄选混合

基金主代码 021455

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 8 月 2 日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、

《农银汇理红利甄选混合型证券投资基金基金合同》、《农银汇理红利甄选
混合型证券投资基金招募说明书》

下属两类基金的 农银红利甄选混合 A 农银红利甄选混合 C

基金简称

下属两类基金的 021455 021456

基金代码
2.基金募集情况

基金注册申

请获中国证 中国证监会证监许可【2024】706 号

监会批准的

文号

基金募集期 自 2024 年 7 月 2 日起

间 至 2024 年 7 月 31 日止

验资机构名 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

称

募集资金划

入基金托管 2024 年 08 月 02 日

专户的日期

募集有效认

购 总 户 数 3859

（单位：户）

份额类别 农银红利甄选混合 A 农银红利甄选混合 C 合计

募集期间净

认 购 金 额 109,051,727.47 137,187,885.54 246,239,613.01

（单位：人

民币元）

认购资金在

募集期间产

生 的 利 息 53,486.25 34,595.52 88,081.77

（单位：人

民币元）

募集 有效 109,051,727.47 137,187,885.54 246,239,613.01

农银汇理红利甄选混合型证券投资基金基金合同生效公告

份额 认购
（单 份额
位： 利息

份） 结转 53,486.25 34,595.52 88,081.77

的份

额

合计 109,105,213.72 137,222,481.06 246,327,694.78

认购

的基

募集 金份

期间 额 - - -

基金 （单
管理 位：
人运 份）
用固 占基

有资 金总 - - -

金认 份额
购本 比例
基金 其他
情况 需要

说明 - - -

的事

项

募集 认购
期间 的基
基金 金份

管理 额 1,087.82 0.00 1,087.82

人的 （单
从业 位：
人员 份）
认购 占基

本基 金总 0.0010% 0.0000% 0.0004%

金情 份额
况 比例
募集期限届
满……
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