公告日期:2024-05-24
泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
编制日期:2024 年 5 月 23 日
送出日期:2024 年 5 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 泉果泰岩 3 个月定期开放债 基金代码 021453
券
基金简称 C 泉果泰岩 3 个月定期开放债 基金代码 C 021454
券 C
基金管理人 泉果基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上 -
市日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月定期开放
开始担任本基金 -
基金经理 戴骏 基金经理的日期
证券从业日期 2013 年 01 月 18 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投
资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、政府支持
债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短
期公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工
具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%(在每个开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后 10 个工
作日内不受此比例限制)。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期
货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%
泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要
的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存
……
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