公告日期：2024-09-11

泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期:2024年09月11日

1 公告基本信息

基金名称 泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泉果泰岩3个月定期开放债券

基金主代码 021453

基金合同生效日 2024年06月14日

基金管理人名称 泉果基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《泉果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泉
果泰岩3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定

收益分配基准日 2024年09月05日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 泉果泰岩3个月定期开放债券A 泉果泰岩3个月定期开放债券C

下属分级基金的交易代码 021453 021454

基准日下属分级基金份额 1.0048 1.0044

截止基准日下 净值（单位：人民币元）
属分级基金的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润（单位：人民币 6,067,155.44 71.74

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.01 0.01

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年09月12日

除息日 2024年09月12日

现金红利发放日 2024年09月13日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月12日的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2024年9月13日直接划入其基金账户，并可以在基金规定的开放运作期内赎
回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管户划……
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