公告日期：2024-06-15

泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 6 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 泉果泰岩 3 个月定期开放债券

基金主代码 021453

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2024 年 6 月 14 日

基金管理人名称 泉果基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》等法律法规规定及《泉果泰岩 3 个
月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《泉果泰
岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等有关约定

下属分级基金的基金简称 泉果泰岩 3 个月定期开放 泉果泰岩 3 个月定期开放
债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 021453 021454

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2024]25 号
会核准的文号

基金募集期间 自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 12 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2024 年 6 月 14 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 226
位：户）

份额级别 泉果泰岩 3 个月定期 泉果泰岩 3 个月定期 合计

开放债券 A 开放债券 C

募集期间净认购金额（单 1,630,384,482.33 21,946.00 1,630,406,428.33
位：人民币元 ）

认购资金在募集期间产生 32,163.30 10.27 32,173.57
的利息（单位：人民币
元 ）

有效认购份 1,630,384,482.33 21,946.00 1,630,406,428.33
募集份额 额

（单位： 利息结转的 32,163.30 10.27 32,173.57
份 ） 份额

合计 1,630,416,645.63 21,956.27 1,630,438,601.90

泉果泰岩 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

认购的基金 0.00 0.00 0.00
其中：募集 份额 （单
期间基金管 位：份 ）

理人运用固 占基金总份 0.0000% 0.0000% 0.0000%
有资金认购 额比例

本基金情况 其他需要说 ……
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