公告日期：2024-06-26

永赢基金管理有限公司关于永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金增设E 类基金份额并修改基金合同及托管协
议部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《永赢安怡30天持 有期债券型证券投资基金基金合同》的约定，为了更好地满足投资者投资需求，永赢基金 管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，决 定自2024年6月26日起， 对永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金 （以下简称 “本基 金” ）在现有份额的基础上增设E类基金份额（E类基金份额代码：021764），同时对《永赢 安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）和《永赢安 怡30天持有期债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》” ）进行了相应修 改。 本次修改一并更新《基金合同》、《托管协议》中的当事人简况，并根据本基金《基金合 同》、《托管协议》 的内容一并修改 《永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金招募说明 书》（以下简称“《招募说明书》” ）。 具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原基金份额业务规则保持不变，费率优 惠活动延续适用。 在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不再从本类别基金资产中 计提销售服务费的基金份额称为A类基金份额。 从本类别基金资产中计提销售服务费、不 收取认购/申购费用的基金份额称为C类基金份额。 在投资者申购时收取申购费用，但不再 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为E类基金份额。 本基金A类、C类、E类 基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基 金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值计算公式为计算日该 类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。 除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告
开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、E类基金份额的费率结构

本次增设的E类基金份额具体申购费率如下：

单笔申购金额（含申购费）M E类基金份额申购费率

M＜500万元 0.10%

M≥500万元 按笔收取，100元/笔

本基金不收取赎回费，但自每份基金份额的最短持有期到期日的下一个工作日（含） 起，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

3、投资管理

本基金将对A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的基金净值信息。

5、E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人办理本基金E类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资 业务，具体规则由基金管理人另行规定并予以公告。

6、本基金E类基金份额适用的销售机构

6.1 直销机构

1）永赢基金管理有限公司直销中心

住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦27层

联系人：施筱程

联系电话：(021)5169 0103

传真：(021) 6887 8782、6887 8773

客服热线：400-805-8888

电子邮件：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司网上交易系统、微信交易系统

永赢基金官方网站：www.maxwealthfund.com

官方微信服务号：在微信中搜索公众号“永赢基金” 并选择关注

投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、转换等业务，并可通过线上直销渠道办理本基金定投业务。 本公司直销机构柜台暂未开通定投业务。

6.2 代销机构

代销机构名单请详见基金管理人网站。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。 各销售机构……
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