公告日期：2024-06-06

永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年6月6日

1、公告基本信息

基金名称 永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金

基金简称 永赢安怡30天持有期债券

基金主代码 021443

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年6月5日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金

基金合同》、《永赢安怡30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢安怡30天持有期债券A 永赢安怡30天持有期债券C

下属基金份额类别的交易代码 021443 021444

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】654号

基金募集期间 自2024年6月3日至2024年6月3日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月5日

募集有效认购总户数（单位：户） 989

份额类别 永赢安怡30天持有期债券A 永赢安怡30天持有期债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 21,436,822.86 298,558,128.79 319,994,951.65

认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 0.00 0.00 0.00

元）

有效认购份额 21,436,822.86 298,558,128.79 319,994,951.65

募集份额 （单 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

位：份）

合计 21,436,822.86 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。