公告日期：2024-06-24

融通通福债券型证券投资基金(LOF)第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 24 日

1 公告基本信息

基金名称 融通通福债券型证券投资基金(LOF)

基金简称（场外） 融通通福债券(LOF)

基金简称（场内） 融通通福 LOF

基金主代码 161626

基金合同生效日 2016 年 12 月 13 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金
合同》

收益分配基准日 2024 年 6 月 19 日

截 基准日基金份额净值（单位：元） —
止 基准日基金可供分配利润（单位： —
收 元）
益 截止基准日按照基金合同约定的 —
分 分红比例计算的应分配金额（单
配 位：元）
基
准
日
的
相
关
指
标
本次分红方案（单位：元/10 份基金份 —
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 融通通福债券 A 融通通福债券 C 融通通福债
券 D

下属分级基金的交易代码 161626 161627 021434

截 基准日下属分级基金份额净值（单 1.3859 1.3551 1.3859
止 位：元 ）
基 基准日下属分级基金可供分配利

准 润（单位：元 ） 348,637,054.36 16,383,247.32 2,351.6
日

下

属

分

级

基

金

的

相

关

指

标

本次下属分级基金分红方案（单位：元 1.516 0.951 0.772

/10 份基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类

基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。

（3）D 类份额为本基金于 2024 年 5 月 13 日新增设的份额类别。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 26 日

除息日 2024 年 6 月 27 日（场内） 2024 年 6 月 26 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 6 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2024 年 6 月 26
日的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1.本基金本次分红免收分……
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