公告日期：2024-07-18

融通通利系列证券投资基金之

融通债券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资基金（以下简称“本基金”）2024 年第 2 季度报告。

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通债券

基金主代码 161603

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,737,443,389.06 份

投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定

增值。

投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品

种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉

市场出现的中短期投资机会。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 属于相对低风险的基金品种

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通债券 A/B 融通债券 C 融通债券 D

下属分级基金的交易代码 161603 161693 021433

下属分级基金的前端交易代码 161603 - -

下属分级基金的后端交易代码 161653 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 1,488,401,594.71 170,907,566.19 78,134,228.16
份 份 份

注：2024 年 5 月 10 日，本基金管理人发布了《关于融通债券投资基金增设 D 类基金份额并
修订基金合同部分条款的公告》，于 2024 年 5 月 14 日增设 D 类基金份额（基金简称：融通债券
D，基金代码：021433），同时对《基金合同》和《托管协议》进行了相应修改。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

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