公告日期：2024-06-21

融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金

第三十次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 融通债券投资基金

基金简称 融通债券

基金主代码 161603

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日

基金管理人名称 融通基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《融通通利系列证券投资
基金基金合同》

收益分配基准日 2024 年 6 月 18 日

截止收益 基准日基金份额净值（单位：元 ） —

分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元 ） —

日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比 —

指标 例计算的应分配金额（单位：元 ）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） —

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 2 次分红

下属分级基金的基金简称 融通债券 融通债券 C 融通债
A/B 券 D

下属分级基金的交易代码 161603 161693 021433

下属分级基金的前端交易代码 161603 — —

下属分级基金的后端交易代码 161653 — —

截止基准 基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.1557 1.1426 1.1557
日下属分 元 ）

级基金的 基准日下属分级基金可供分配利润（单 116,830,74 8,639,084. 6,173,
相关指标 位：元 ） 5.73 29 763.57

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份 0.52 0.52 0.52
额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 25 日

除息日 2024 年 6 月 25 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利将按2024年6月
红利再投资相关事项的说明 25 日的基金份额……
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