公告日期：2024-10-18

关于中泰安弘债券型证券投资基金增设 C 类基金份额

并相应修订法律文件的公告

为更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《中泰安弘债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中泰安弘债券型证券投资基金招募说明书》的约定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，中泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年10月23日起对旗下中泰安弘债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C类基金份额（基金代码：022329）,并相应修订基金合同等法律文件。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、增设C类基金份额、调整基金份额类别设置

自2024年10月23日起，本基金在原有基金份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：022329）。增设C类基金份额后，本基金原有份额将转为A类基金份额（基金代码：021429），届时本基金将分设A类基金份额和C类基金份额：在投资者申购时收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算并公告基金份额净值，C类基金份额的初始基金份额净值参考交易当日A类基金份额的基金份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额将登记为A类基金份额。本基金A类基金份额与C类基金份额不可互相转换。

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费不列入基金财产。投资人可多次申购本基金，A类基金份额的申购费用按A类基金份额每笔申购申请单独计算。

1、本基金A类基金份额的申购费

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.40%

100万元≤M＜500万元 0.20%

M≥500万元 按笔收取，每笔1,000元

本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，在投资人申购A类基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
2、本基金C类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金
份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人与基金托管人核对无误后，由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、本基金各类基金份额的赎回费

本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率相同，赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产。
本基金的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持有时间（N） 赎回费率

N<7日 1.50%

N≥7日 0.00%

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。）

二、相关业务安排

1、本基金C类基金份额的注册登记机构为中泰证券（上海）资产管理有限公司。

2、本基金每笔申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费）。投资者通过本公司直销柜台申购本基金任一类基金份额时，首次申购最低金额为人民币100,000.00元（含申购费），已在直销柜台有该类别基金份额认购记录的投资……
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