公告日期：2024-06-04

富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资
基金（国富中债绿色普惠金融债券指数 A 类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 03 日
送出日期：2024 年 06 月 04 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国富中债绿色普惠金融债券 基金代码 021416

指数

下属基金简称 国富中债绿色普惠金融债券 下属基金交易代码 021416

指数 A

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2024 年 5 月 30 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 05 月 30 日

基金经理 沈竹熙 理的日期

证券从业日期 2010 年 05 月 15 日

开始担任本基金基金经 2024 年 06 月 01 日

基金经理 吴楚男 理的日期

证券从业日期 2019 年 09 月 02 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算
并终止，而无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况。

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩
投资目标 比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如
因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投

资于包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债
券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：……
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